تحلیل بنیادی یا اصطلاحاً تحلیل فاندامنتال، یکی از روش های تحلیل بورس است که به کمک آن، سرمایه گذاران می‌توانند وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنند. سپس با بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌شود. با یادگیری تحلیل بنیادی در کنار سایر روش‌ها، می‌توانید تصمیمات بهتری اخذ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
تحلیل بنیادی یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه است که با بررسی صورتهای مالی شرکتها و کلیه عوامل تأثیر‌گذار بر قیمت سهم، ارزش واقعی سهم را محاسبه می‌کند. در تحلیل بنیادی، عوامل اقتصاد کلان مانند وضعیت اقتصادی کشور تا اقتصاد خُرد مانند نحوه مدیریت شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بعد از یادگیری تحلیل تکنیکال، می بایست حتما در حوزه ی آموزش تحلیل بنیادی هم سطح خود را بالا ببرید تا بتوانید به یک معامله گر حرفه ای در بازار بورس ایران تبدیل شوید. در ادامه ی این محتوا قصد داریم تا شما را با 4 تا از بهترین دوره های آموزش تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنا کنیم.
1- آموزش تحلیل بنیادی مرکز مالی ایران
در دوره آموزشی تحلیل بنیادی می‌توانید با یادگیری تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات شرکت‌های بورسی آشنا شوید و از این طریق ارزش واقعی سهام شرکتها را استخراج کنید. ارزشگذاری سهام شرکت‌های بورسی، مطالعه و تحلیل اقتصاد کلان می‌تواند شما را با عوامل موثر بر قیمت سهام شرکتها آشنا کند.
سرفصل‌های دوره مرکز مالی ایران:
- آشنایی با انواع تحلیل در بازار سرمایه
- آشنایی با صورتهای مالی
- مقدمه تحلیل بنیادی
- آشنایی با سایت کدال و بورس ویو
- فرآیند تحلیل بنیادی
- تحلیل اقتصاد کلان
- تحلیل صنعت (نسبت‌های صنعت)
- تحلیل شرکت
- تجزیه‌وتحلیل صورتهای مالی (افقی، عمودی و نسبت‌ها)
- کیفیت گزارشگری مالی
- بررسی گزارشات ماهانه و فصلی
- شرکت‌های تولیدی
- شرکت‌های خدماتی
- پیش‌بینی صورتهای مالی (برآورد سود)
- محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها (NAV)
- مروری بر روش‌های ارزشگذاری
- روش‌های مبتنی بر تنزیل جریان نقد
- روش‌های مبتنی بر نسبت‌های مالی
- روش‌های مبتنی بر دارایی
https://www.ifc.ir/1087
2- آموزش تحلیل بنیادی مجتمع فنی تهران
آموزش تحلیل بنیادی(آموزش تحلیل فاندامنتال): تحلیل بنیادی، روش انجام تحلیل بنیادی در بورس بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد.
در تحلیل بنیادی تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیلگر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام، تصمیم صحیح در مورد خرید و فروش سهام شرکت را اتخاذ نماید.
سرفصل‌های دوره مجتمع فنی تهران:
- آموزش قدم به قدم تحلیل بنیادی در بازار سهام
- نحوه تجزیه و تحلیل عوامل کمی و عوامل کیفی
- تحلیل افزایش سرمایه و محاسبه قیمت سهام
- انواع EPS و نحوه کیفیت سنجی آن
- تحلیل نسبت های ارزیابی سهام
- تجزیه و تحلیل تخصصی صورت های مالی
- تحلیل نسبت های مالی کاربردی
- تحلیل نسبت های بازدهی شرکت ها
- محاسبه نرخ رشد شرکتها
- روش های ارزش گذاری سهام
البته این که شما برای یاد گرفتن تحلیل بنیادی از کجا شروع کنید و اینکه بخواهید به چه سطحی از دانش برسید، کاملا مسیر یادگیری شما را متفاوت می کند. اما اگر در شروع کار هستید، می توانید از آموزش های رایگان شروع کنید تا به یک سطح حداقلی برسید و سپس به سراغ شرکت در دوره های پولی بروید تا بتوانید استفاده ی بیشتری از این دوره ها ببرید.
https://mftmirdamad.com/product/آموزش-تحلیل-بنیادی/
3- آموزش تحلیل بنیادی ره آورد آکادمی
تحلیل بنیادی یکی از روش‌های تحلیل شرکت‌های بورسی است و کمک می‌کند ارزش واقعی سهام شرکتها را براساس عملکردشان بررسی کنیم. همچنین تحلیل بنیادی کمک می‌کند تا اطلاعات کاملی از درون شرکت داشته باشیم. همه اینها باعث می‌شود دید وسیع‌تری داشته باشیم و هوشمندانه‌تر از دیگران تصمیم بگیریم.
دوره حاضر به‌واسطه منابع معتبر بین‌المللی و به‌همت جمعی از اساتید آکادمی ره‌آورد طراحی شده است. در این دوره پس از گذر از مبانی تحلیل بنیادی، به تحلیل تخصصی بنیادی پرداخته می‌شود.
سرفصل‌های دوره ره آورد آکادمی:
- مقدمات و مفاهیم اولیه تحلیل بنیادی
- معرفی وبسایت کدال
- صورت های مالی
- سایر گزارشات و صورت های شرکت ها
- تحلیل صورت مالی پیشرفته
- تجزیه و تحلیل عمودی و افقی صورت سود و زیان
- نسبت های مالی
- افزایش سرمایه
- اهمیت قانون تجارت برای بازار سرمایه
- انواع شرکت های بازار سرمایه
- اوراق بدهی
https://rahavard365.com/academy/courses/3/آموزش-تحلیل-بنیادی
4- آموزش تحلیل بنیادی چارت ایران
هدف از تحلیل بنیادی کشف کردن ارزش های مخصوص آن سهم است که با آن قیمت های فعلی را می توان تعیین کرد که بر اساس همین تحلیل سرمایه گذار تصمیم به خرید و یا فروش سهام خود می کند. در این تحلیل های انجام شده در صورت این که ارزش سهام کمتر از قیمت فعلی آن باشد می توان به صراحت گفت که ارزش سهام زیاد شده است.
سرفصل‌های دوره تحلیل بنیادی چارت ایران:
- مبانی سرمایه‌گذاری در بازار بورس
- معرفی کامل تابلوی معاملات بورس و تمام پارامترهای آن (تابلوی سایت tsetmc.com )
- معرفی کامل سایت کدال
- آشنایی کامل با انواع اطلاعیه‌ها در سایت کدال
- مکانیزم عرضه و تقاضا
- انواع تابلوهای معاملاتی
- توقف و بازگشایی نمادها
- مکانیزم عرضه اولیه
- معاملات بلوکی
- گره معاملاتی
- قوانین معاملاتی
- انواع مجامع شرکت‌های بازار سرمایه
- انواع صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
- مکانیزم کامل انواع افزایش سرمایه
- آشنایی با P/E و ارزشگذاری بر مبنای آن
- آشنایی با پارامترهای تحلیل بنیادی در صورت سود و زیان و ترازنامه
- معرفی صنایع بورسی
- تحلیل بنیادی از ابتدا تا انتها با ذکر مثال‌های موردی
- تحلیل حساسیت در تحلیل بنیادی
- انواع نسبت‌های مالی پرکاربرد در بازار بورس
- تحلیل بنیادی برای رویکردهای زمانی مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)
https://chartiran.com/bourse/آموزش-تحلیل-بنیادی/