تعریف تحلیل تکنیکال + آموزش کامل آنالیز تکنیکالی بازار فارکس

طی چند هفته آینده، من شما را وارد دنیای تحلیل تکنیکال (TA) خواهم کرد. در این بخش اول، تعریف تحلیل تکنیکال را کشف کنید. سرمایه گذاران چگونه از این روش تحلیل استفاده می کنند؟ و مهمتر از آن، تحلیل تکنیکال چگونه می تواند به شما در انتخاب سرمایه گذاری کمک کند؟

از آنجایی که تحلیل تکنیکال مفهومی گسترده است، هر هفته موضوع متفاوتی را پوشش خواهم داد. در مجموع، اینها شش موضوع مختلف هستند که در شش هفته آینده پوشش داده خواهند شد.

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال - تعریف

بیایید با مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال در بازار سهام شروع کنیم. تعریف تحلیل تکنیکال چیست؟ چه تفاوتی با تحلیل بنیادی دارد؟ پاسخ این سوالات را در این قسمت اول کشف کنید.

تعریف تحلیل تکنیکال

دقیقا چیه؟

تحلیل تکنیکال روشی است که تاریخچه قیمت ها را برای پیش بینی تکامل آنها مطالعه می کند. برای همه انواع بازارها اعمال می شود: سهام، شاخص ها، کالاها، آتی و غیره. می توان از آن برای هر ابزار قابل مذاکره ای که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال، افق های زمانی می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد: از روندهای درون روزی تا روندهای بلندمدت چندین سال.

قبل از فرو رفتن در تحلیل تکنیکال، مهم است که از یک چیز آگاه باشید. تحلیل تکنیکال خطا نیست. این یک علم دقیق نیست بلکه یک هنر است. در این راستا، هر سرمایه‌گذاری باید این سه قانون اساسی در تعریف تحلیل تکنیکال را به خاطر بسپارد:

1. تحلیل تکنیکال بیشتر از علم هنر است و نیاز به تمرین زیادی دارد.
2. پیش بینی های TA هرگز 100٪ قابل اعتماد نیستند.
3. در AT، مهم است که همیشه از چندین ابزار به طور همزمان استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش متمایز تحلیل هستند. اما با توجه به تعریفی که دارند یک چیز مشترک دارند. در واقع، هر دو یک هدف را دنبال می کنند. شناسایی سهام جالب با نسبت ریسک/بازده خوب.

دیدگاه تحلیلگران بنیادی

تحلیلگران بنیادی اعداد یک شرکت را به طور عمیق مطالعه می کنند تا تغییرات قیمت آن را توضیح دهند. آنها در مورد قیمت سهام، چشم انداز و حاشیه سود شرکت تعجب می کنند.

دیدگاه تحلیلگران فنی

تحلیلگران فنی معتقدند که این اطلاعات در حال حاضر در قیمت ها با استفاده از عرضه و تقاضا قابل خواندن است. بنابراین، داده های زیربنایی برای آنها چندان مفید نیست. مهمترین چیز این است که سیر تحول قیمت سهام را دنبال کنید زیرا تمام اطلاعات موجود در بازار را منعکس می کند.

تحلیل تکنیکال تلاش می کند به سوالاتی مانند "آیا این یک روند است؟" پاسخ دهد. «آیا چهره های قابل تشخیصی وجود دارد؟ "، "صدا زیاد است یا کم؟ », « شاخص های فنی چه چیزی را نشان می دهد؟ ".

متوجه خواهید شد که توصیف من از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال کاملاً طبقه بندی شده است. همچنین من بر این عقیده هستم که این دو روش تحلیل می توانند مکمل یکدیگر باشند.

تجزیه و تحلیل بنیادی به شما امکان می دهد تصمیم بگیرید که آیا قیمت سهام بسیار بالا است یا ارزان است. بر اساس تجزیه و تحلیل خود، همچنین می توانید تعیین کنید که آیا سلامت کسب و کار برای رشد در سال های آینده مطلوب به نظر می رسد یا خیر.

سپس، تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند زمان مناسبی را برای خرید یا فروش انتخاب کنید، در حالی که تحلیل بنیادی به شما می‌گوید که قیمت سهام خیلی بالا یا خیلی پایین است.

گاهی اوقات بازار اخبار خوبی را پیش بینی می کند، اما خرید سهام پس از این اعلام ایده بدی است.

تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما کمک کند موقعیت های بیش از حد خرید یا روند نزولی را پیدا کنید. در چنین مواردی، تحلیل تکنیکال به شما می گوید که بهتر است قبل از خرید محصول مالی منتظر بمانید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

تحلیلگر تکنیکال و تحلیلگر بنیادی در تعریف خود یک چیز مشترک دارند: دانستن جهت آینده قیمت ها. تفاوت این دو در این است که تحلیلگر فنی فقط بر اساس نمودارها است.

شخصاً نمودارهای کندل استیک نمودارهای مورد علاقه من هستند. این نوع نمودار به شما این امکان را می دهد که در یک نگاه ببینید که آیا حرکت مثبت است یا منفی.

نمودار قیمت افتتاحیه یک اوراق بهادار، بالاترین و همچنین کمترین را نشان می دهد. مدت زمان شمع ها می تواند متفاوت باشد: روزانه، 5 دقیقه، هفتگی و غیره. تصویر زیر یک نمودار شمعی به صورت روزانه است.

مدت زمان نمودار بالا یک دوره 6 ماهه را نشان می دهد که هر کندل مربوط به یک روز معاملاتی است. مستطیل عمودی قیمت افتتاحیه را به قیمت بسته شدن می پیوندد. اگر کندل قرمز است، پایین نشان دهنده قیمت بسته شدن و بالا قیمت باز شدن است. برعکس، اگر شمعدان سبز باشد، پایین مربوط به قیمت افتتاحیه و بالا به قیمت بسته شدن است. فتیله ها نشان دهنده کمترین قیمت و بالاترین قیمت روز مورد نظر هستند.

شما با یک نگاه می بینید که هر روز چه اتفاقی می افتد. پایین کشیدن فتیله بلند به این معنی است که برای مثال قیمت پایین روز بسیار پایین تر از قیمت بسته شدن است.

من بعداً به الگوهای شمعدانی باز خواهم گشت و معنای آنها را بر اساس تحلیل تکنیکال توضیح خواهم داد.

روندها، حمایت ها و مقاومت ها

یکی از اهداف اصلی تحلیل تکنیکال، شناسایی روندها است. بیایید تعریف تحلیل تکنیکال را با عمق بیشتری بررسی کنیم. در نمودار زیر به وضوح می بینید که پژو روند صعودی را نشان می دهد. به عنوان یک سرمایه گذار، تا زمانی که این روند نزولی نداشته باشد، نباید برای فروش سهام خود عجله کنید.

طبق تعریف تحلیل تکنیکال، خطوط نشان دهنده سطوح حمایت و مقاومت هستند. منطقاً خط بالایی که به اوج ها می پیوندد مقاومت است و خط پایینی که به سطوح پایین می پیوندد حمایت است. در این مثال به وضوح می بینید که سهام پژو چندین بار با خط پشتیبانی تماس می گیرد.

یک روند نیز می تواند نزولی باشد. تا زمانی که عمل در کانال نزولی حرکت می کند، نیازی به عجله در آن نیست. در واقع، روند سهام نزولی است. در چنین حالتی، باید منتظر بمانید تا خط مقاومت در مسیر صعودی شکسته شود. از نقطه نظر فنی، این یک سیگنال خرید می دهد.

روند رنج یعنی چه؟

با مشخص بودن روند صعودی و نزولی، ذکر این نکته نیز ضروری است که محصولات مالی همیشه در یک روند نیستند. ممکن است روند راکد باشد. در این حالت، قیمت محصول مالی به سختی حرکت می کند.

در صورت یک روند راکد، سطوح حمایت و مقاومت مهمی ایجاد می شود. قیمت محصول چندین بار در این سطوح سقوط می کند. بنابراین سطح قابل توجهی می شود. از منظر فنی، شکست صعودی چنین سطوحی یک سیگنال خرید است در حالی که شکست رو به پایین سطح پشتیبانی مهم سیگنال فروش است.

نمودار بالا یک شکست صعودی را پس از یک دوره روند راکد نشان می دهد. از نظر فنی، سیگنال خرید پس از چنین شکست صعودی داده می شود. پس از شکست در ماه دسامبر به بالای سطح 458، شاهد ادامه صعود هستیم. بر اساس تحلیل تکنیکال، این افزایش قابل پیش بینی بود.

بنابراین یک حمایت سطح قیمتی است که در آن قیمت در یک یا چند مورد به طور موفقیت آمیزی باز می گردد. به یاد داشته باشید، مقاومت سطحی است که قیمت در غلبه بر آن ناکام است. در اینجا، دادگاه بارها او را لمس می کند. نمودار AEX بالا مقاومت بسیار خاصی را نشان می دهد. در همین نمودار، سطح پشتیبانی به وضوح قابل مشاهده است.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی به شما امکان می دهد یاد بگیرید که چگونه سطوح مختلف حمایت و مقاومت را شناسایی کنید. این به منظور تعیین لحظه فروش یا خرید شماست. آیا به خرید سهام فکر می کنید و قیمت سهام در حدود یک سطح حمایت مهم است؟ بنابراین احتمالا اکنون زمان مناسبی برای اقدام است.

و برعکس، اگر با تعریف تحلیل تکنیکال پیش بروید. زمانی که یک سهم یک سطح مقاومت قابل توجهی را می شکند، انتظار می رود که سهم به افزایش خود ادامه دهد. با توجه به این سیگنال، بنابراین، تنها زمانی وارد شوید که خط مقاومت واقعاً به سمت بالا شکسته شود.

تعریف تحلیل تکنیکال: نکاتی که باید به خاطر بسپارید

در این مقاله، من عمدتاً مزایای تحلیل تکنیکال را برجسته کرده ام. البته این روش ایراداتی نیز دارد. در اینجا با توجه به تعریف تحلیل تکنیکال فقط به موارد اصلی اشاره می کنم:

تحلیل تکنیکال یک روش ذهنی است. هر تحلیلگر از شاخص های مختلفی استفاده می کند یا می تواند نمودار را به روش خود تفسیر کند.

سیگنال‌های فنی اغلب دیر می‌رسند، برای اطمینان از یک روند، باید برای مدتی فعال شده باشد.

بسیاری از شاخص ها همیشه یافتن سطح دیگری را ممکن می کند.

به طور خلاصه، همانطور که در ابتدای مقاله نوشتم، تحلیل تکنیکال بیشتر هنر است تا علم. ماهیت ذهنی آن اجازه نمی دهد که یک پاسخ واحد به یک موقعیت خاص داده شود. این روش قبل از اجرای موفقیت آمیز نیاز به تمرین زیادی دارد.

استراتژی تحلیل تکنیکال خود را انتخاب کنید

برای انجام یک تحلیل تکنیکال خوب، استفاده از نرم افزار تحلیل تکنیکال معتبر ضروری است. پلتفرم معاملاتی LYNX دارای ابزارهای زیادی برای حمایت از خود ترسیم، مقاومت و خطوط روند برای رویکرد فنی به نمودارهای قیمت است. در واقع، نرم افزار دارای بیش از 80 نشانگر فنی است. در مقاله آینده به تفصیل به این شاخص ها باز خواهم گشت.

منابع: Définition de l’analyse technique

منابع: تحلیل تکنیکال دلتا اف ایکس