مطمئنا شما هم تا به حال به ارزش بازارهای سرمایه گذاری و حضور در هر کدام از آن‌ها پی برده‌اید. در میان شما، شاید افراد زیادی باشند که به تازگی وارد این بازارها شده‌اند و می‌خواهند اطلاعات بیشتری کسب نمایند. همچنین شاید هنوز نسبت به ورود به این بازارها اقدام نکرده باشید و بخواهید ابتدا همه چیز را بدانید و سپس کارتان را طوفانی آغاز نمایید.
هدف شما هر چه که باشد، باید اطلاعات خود را درباره سرمایه گذاری افزایش دهید. امروزه تنها سرمایه گذارانی موفق می‌شوند که بتوانند بیشترین اطلاعات و مناسب‌ترین استراتژی‌ها را برای انجام معاملات خود داشته باشند. فرقی ندارد که شما در کدام بازار سرمایه گذاری هستید، برای هر کدام باید ترفندهای خاص خود را داشته باشید تا به موفقیت برسید.
همان گونه که در جریان هستید، بازارهای سرمایه گذاری به نسبت گذشته بیشتر شده‌اند و کیفیت هر یک نیز به مراتب افزایش یافته است. حال ما در این وب سایت در مورد بازار ارزهای دیجیتال صحبت داریم و تا به حال مقالات آموزشی مختلفی را در دسترس قرار داده‌ایم. این مقالات در بیشتر مواقع می‌توانند گره‌گشای مشکلات افراد در بحث سرمایه گذاری باشند.
انواع تحلیل
مطالب ما پیرامون ارزهای دیجیتال بسیار گسترده است و نباید از آن‌ها غافل شوید. هر کسی با هر طرز فکری از سرمایه گذاری می‌تواند از این مقالات استفاده نماید. به طور کلی دو نوع تحلیل داریم که بنیادی و تکنیکال هستند. تا کنون مطالبی را پیرامون تحلیل بنیادی در به انتشار رسانده‌ایم و امروز می‌خواهیم سر وقت تحلیل تکنیکال برویم.
در نهایت افراد با توجه به سلیقه و شخصیتی که دارند، می‌توانند یکی از این روش‌ها را برای انجام معاملات خود در نظر داشته باشند. کاربران فراوانی هم در خصوص تحلیل تکنیکال از ما سوال داشتند و وقت آن است که ببینیم در این زمینه چه باید کرد. همچنین از جزییات دیگر پیرامون این تحلیل رونمایی خواهیم کرد. بنابراین در صورتی که به سرمایه گذاری خود اهمیت می‌دهید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
تعریف تحلیل تکنیکال
در وهله اول باید به سراغ تعریف این نوع از تحلیل رفت. این تحلیل به منظور مطالعه اطلاعات تاریخی بازار همچون قیمت و حجم به وجود آمده است. سرمایه گاران با بررسی این موضوعات می‌توانند وارد معاملات شوند و به سودهای مناسبی هم دست پیدا کنند.
با توجه به مطالبی که قبلا هم گفته شد، مطلع شدیم که هیچ کدام از روش‌های تحلیلی کامل نیستند و نواقصی در هر یک از آن‌ها دیده می‌شود. پس هیچ فردی را نمی‌توانید بیابید که ادعا کند در تمام معاملات خود پیروز است. بهترین استراتژی این است که افراد به بیشترین سودها و پایین‌ترین ضررها برسند. تحلیل تکنیکال نیز به همین صورت است و البته در صورتی که به مفاهیم آن به خوبی آشنایی نداشته باشید، دچار مشکل خواهید شد.
سرمایه گذاران مربوط به این روش، به روان شناسی بازار اهمیت فراوانی می‌دهند. آن‌ها کتاب‌های زیادی در یان باره می‌خوانند بخش بزرگی از موفقیت‌هایشان را مدیون این موضوع هستند. پس اگر شما هم می‌خواهید به انتخاب این روش بپردازید، نیاز تا یک یا چند کتاب در حوزه روان شناسی معامله گری را مطالعه نمایید. ضمن این که اقتصاد رفتاری، تحلیل مقداری و موارد این چنینی هم از مباحث مورد علاقه این دسته از سرمایه گذاران است. این موضوعات علاوه بر این که اطلاعات فراوانی به سرمایه گذاران می‌دهد، به آن‌ها کمک می‌کند تا با تدابیر بهتری برای معاملاتشان حاضر شوند و ضرر زیادی نداشته باشند.
خود تحلیل تکنیکال نیز به چند دسته تقسیم می‌شود. به بیان دیگر، سرمایه گذاران از راه‌های گوناگونی سعی دارند تا این تحلیل را به سرانجام برسانند. از این راه‌ها هم باید به بررسی نموداری و اندیکاتوری اشاره داشت که در ادامه بیشتر از آن‌ها صحبت می‌کنیم.
مزایای تحلیل تکنیکال
خوب است بدانید که تحلیل تکنیکال مزایای زیادی را به همراه دارد. در این بخش از مقاله سعی داریم تا مهم‌ترین‌هایش را با هم مرور کنیم:
1- سرمایه گذاران معمولا از پیچیدگی‌های تحلیل تکنیکال برای افراد تازه‌کار می‌گویند. برخی از آن‌ها، مفاهیم این تحلیل را چنان پیچیده و عجیب بیان می‌کنند که افراد تازه‌مار بیخیال ادامه دادن می‌شوند. این در حالی است که یادگیری تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است. تنها کافی است تا کمی در این زمینه برای خود وقت بگذارید و مطالب مربوط به این تحلیل را برای خود ساده کنید. همان طور که می‌دانید، اگر هر مفهومی را ساده‌سازی کنید، می‌توانید به نتایج بهتری برسید و درک آن نیز برایتان راحت‌تر خواهد شد.
2- با توجه به مطالب گسترده‌ای که در زمینه تحلیل تکنیکال مشاهده می‌شود، سرمایه گذاران می‌توانند معاملات گوناگونی را هم برای خود داشته باشند. در واقع این تحلیل، راه‌های انجام معاملات به شیوه‌های مختلف را به شما می‌آموزد. بعد از آن، تقریبا از عهده هر یک از این معاملات بر خواهدی آمد. تنها پس از یادگیری کافی است که نگاهی بر روی چارت داشته باشید و ببینید که چطور این روش به داد شما خواهد رسید.
به همین دلیل است که می‌گویند انعطاف پذیری تحلیل تکنیکال نسبتا بالا است. سرمایه گذاران قادر هستند تا معاملاتی کوتاه مدت در حد چند دقیقه یا چد ساعت، معاملاتی میان مدت به اندازه یک روز و معاملاتی بلند مدت در حدود یک هفته تا یک ماه را داشته باشند و از انجام این کار لذت ببرند.
3- تحلیل تکنیکال باعث می‌شود که سرعت شما در سرمایه گذاری بسیار بالا برود. در واقع با شناخت فرصت‌های موجود در مورد هر یک از ارزهای دیجیتال، به راحتی می‌توانید آن‌ها را معامله کرده و در زمان لازم نیز از آن خارج شوید. گاهی مشاهده نوسانات بر روی نمودارها یاری‌رسان شما عزیزان خواهد بود.
4- شاید در جریان باشید که در هر یک از معاملات و بر روی چارت، نقاطی برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها مشاهده می‌شود. پیدا کردن این نقاط را مدیون روش تکنیکال هستیم. این در حالی است که در سایر شیوه‌های سرمایه گذاری، امکان انجام این کار را آن طور که باید و شاید نخواهید داشت. این نقاط از طریق ابزاری نظیر اندیکاتورها و سطوح فیبوناچی قابل مشاهده هستند و حتی خودتان هم بعد از حرفه‌ای شدن می‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید.
5- در نهایت گفتنی است که امروزه یکی از دغدغه‌های سرمایه گذاران این است که بتوانند معاملاتی دقیق را برای خود رقم بزنند. آن‌ها قادر هستند تا این کار را به وسیله چارت انجام دهند و به جزئیات زیادی هم اشراف داشته باشند. همین جزییات می‌تواند تا حد قابل توجهی به آن‌ها کمک کند.
معایب تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال مانند سایر روش‌های سرمایه گذاری به جز مزایا، از معایبی هم تشکیل شده است که در این بخش به آن‌ها می‌پردازیم.
1- این روزها شاهد این موضوع هستیم که تعصبات شخصی فراوانی در خصوص تحلیل تکنیکال مشاهده می‌شود. عده زیادی از سرمایه گذاران صرفا می‌خواهند حرف خود را به کرسی نشانده و بگویند که تنها استراتژی‌های آن‌ها جواب می‌دهد. این در حالی است که هر کس بر اساس شناختی که از شخصیت خود دارد، باید روش‌های مودر نیازش را پیدا کند.
2- این روزها افراد زیادی به آموزش سرمایه گذاری ارزهای دیجیتا می‌پردازند. متاسفانه هر کدام از آن‌ها، تفاسیر خاص خودشان را از برنامه‌ها و ابزارها دارند. همین باعث شده است تا عده زیادی از افراد سردرگم شوند و نتوانند راه درست را پیدا کنند.
3- اگر نگاهی بر روی چارت و بسیاری از ارزهای دیجیتال داشته باشید، متوجه می‌شوید که سیگنال‌های زیادی در اختیارتان قرار گرفته است. همین فراوانی سیگنال‌ها می‌توانند ضررهای زیادی برای مردم داشته باشند. آن‌ها شاید با ضرر در معامله خود مواجه و یا حسابی سردرگم شوند.
4- بسیاری از ارزهای دیجیتال به تازگی ساخته می‌شوند و به همین دلیل، هنوز روند کامل آن‌ها بر روی چارت و نمودارها تشکیل نشده است. بنابراین با توجه به این که تحلیل تکنیکال به روند ارزها توجه دارد، نمی‌توان از این روش برای ورود به معاملات در این شرایط استفاده نمود.
5- در آخر باید بگوییم که ارزش ذاتی هر یک از ارزهای دیجیتال در روش تکنیکال مشخص نمی‌شود. همین قضیه تا به حال باعث شده است که درصد بالایی از سرمایه گذاران با ضررهای سنکین مالی مواجه شوند.
تحلیل تکنیکال چه چیزی به ما می گوید؟
تحلیل تکنیکال در واقع انواعی از راهبردها را به منظور تفسیر حرکات قیمت ارزها در گذر زمان در اختیار ما قرار می‌دهد. این نوع از تحلیل در اکثر موارد روی این موضوع تمرکز دارد که آیا روندی که یک ارز در حال حاضر دارد، ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. تحلیل تکنیکال به عبارتی همان کار با رموز ریاضی است. تحلیل گران در این زمینه می‌توانند از خطوط روند بر روی چارت استفاده کرده و بهترین تصمیم‌ها را برای خودشان بگیرند.
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی که با نام تحلیل فاندامنتال نیز شناخته می‌شود، روشی است که در آن برخی از داده‌های مالی، اطلاعات مربوط به شرکت‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، ارزش ذاتی ارز و شرایط اقتصادی و سیاسی یک کشور یا جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل گران در این روش به دنبال ارزنده بودن یک ارز هستند تا بتوانند آن را خریده و در دراز مدت به همراه داشته باشند.
این در حالی است که معاملات مربوط به تحلیل تکنیکال آن قدرها هم به طول نمی‌انجامد. سرمایه گذاران در این شیوه، روندی که یک ارز در گذشته و حال حاضر دارد را زیر نظر دارند تا ببینند آیا می‌توان آینده احتمالی آن را پیش بینی کرد یا خیر. بدیهی است که هر یک از این شیوه‌ها می‌تواند مد نظر برخی از افراد باشد و این موضوع کاملا سلیقه‌ای است.
تحلیل تکنیکال برای چه افرادی مناسب است؟
به طور کلی افرادی که قادر به ریسک کردن هستند، می‌توانند از این تحلیلی به بهترین شکل ممکن بهره ببرند. بیشتر اشخاصی که نوسان گیری هم انجام می‌دهند، در ریسک کردن تبحر دارند و با این کار تا به حال به نتیجه رسیده‌اند. این دسته از سرمایه گذاران معمولا در دیگر تصمیم گیری‌های زندگی خود نیز با سرعت و بیشترین ریسک ممکن عمل می‌کنند.
در سمت دیگر و همان طور که گفته شد، افرادی که تحلیل فاندامنتال انجام می‌دهند معمولا آرام هستند و ریسک زیادی به خرج نمی‌دهند. پیشنهاد می‌شود که در این زمینه به درون خود مراجعه کنید و ببینید با کدام یک از این شیوه‌ها راحت‌تر هستید.
سخن پایانی
این مقاله با هدف آشنایی با تعریف تحلیل تکنیکال نوشته شده است. ضمن این که به بررسی مزایا و معایب آن پرداختیم و مقایسه‌ای کوتاه با تحلیل بنیادی هم داشتیم. امیدواریم که از مطالعه آن لذت برده باشید و همواره در معاملاتتان پر سود باشید.