آموزش بورس

آموزش بورس: استراتژی های معاملاتی

آموزش بورس رایگان توسط علیرضا شریفی روش‌های مختلفی برای اجرای یک استراتژی معاملاتی فعال استفاده می‌شود که هر یک محیط بازار و ریسک‌های ذاتی بازار را در نظر می‌گیرند. در اینجا چهار مورد از رایج ترین استراتژی های معاملاتی فنی آورده شده است.

معاملات روز

معاملات روزانه شاید شناخته شده ترین سبک معاملات و معاملات فعال باشد. این نوع تراکنش اغلب نام مستعار کسب و کار فعال شما است. معاملات روزانه، همانطور که از نامش پیداست، روشی است که در آن اوراق بهادار در همان روز معامله می شود. در این معاملات، موقعیت خرید یا پوزیشن در همان روز بسته می شود. به طور سنتی، معاملات روزانه توسط معامله گران حرفه ای، مانند کارشناسان یا بازاریابان انجام می شود. با این حال، تجارت الکترونیک این روش را برای معامله گران تازه کار متفاوت کرده است.

تجارت موقعیت

برخی معاملات موضعی را به عنوان یک استراتژی خرید و نگه داشتن فعال نمی بینند. با این حال، معاملات موقعیت، زمانی که توسط یک معامله گر باتجربه انجام شود، می تواند شکل فعال معامله باشد. در معاملات موقعیت، نمودارهای بلندمدت از روزانه تا ماهانه در ترکیب با روش های دیگر برای تعیین جهت فعلی بازار استفاده می شود. بسته به فرآیند، این نوع تراکنش ممکن است از چند روز تا چند هفته و گاهی بیشتر طول بکشد.

معامله گران برای تعیین روند یک اوراق بهادار به دنبال سیگنال های روند هستند. معامله گران با پرش روی «موج» از روند نزولی و بازار صعودی بهره می برند. معامله گرانی که روندهای بازار را دنبال می کنند معمولاً به دنبال تعیین جهت بازار هستند، اما سطح قیمت اوراق بهادار را پیش بینی نمی کنند. به طور معمول، معامله گرانی که روندهای بازار را دنبال می کنند، پس از تثبیت روند خود، معامله نمی کنند و زمانی که روند شکسته می شود، معمولا موقعیت را ترک می کنند. این بدان معنی است که در زمان نوسانات زیاد بازار، معاملات دشوارتر است و فرصت ها به طور کلی کاهش می یابد.

تجارت نوسان

با شکسته شدن روند، معامله گران فرار معمولا وارد بازی می شوند. در پایان روند معمولاً نوسان قیمت وجود دارد زیرا روند جدید سعی در تثبیت خود دارد. معامله گران نوسانی زمانی که قیمت شروع به نوسان می کند خرید یا فروش می کنند. معاملات نوسانی معمولا بیش از یک روز طول می کشد اما کوتاه تر از معاملات روند است. در بحث آموزش بورس معامله گران نوسانی اغلب مجموعه ای از قوانین معاملاتی خود را بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی ایجاد می کنند. این قوانین یا الگوریتم های معاملاتی برای شناسایی زمان خرید و فروش اوراق بهادار طراحی شده اند. اگرچه الگوریتم نوسانات معاملاتی نباید دقیق باشد و اوج یا دره حرکت را پیش بینی کند، اما برای حرکت در یک جهت یا جهت دیگر به بازار نیاز دارد. بازار محدود برای معامله گران نوسان خطرناک است.

معاملات Scalping

Scalping یا scalp trading یکی از استراتژی های معاملاتی سریع است و توسط معامله گران فعال استفاده می شود. اساساً این امر مستلزم شناسایی و بهره برداری از پورسانت ها (تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید) است که به دلیل عدم تعادل موقت در عرضه و تقاضا کمی گسترده تر یا باریکتر از حد معمول هستند. اسکالپرها هرگز به دنبال استفاده از حرکات بزرگ بازار یا معاملات با حجم زیاد نیستند. در عوض، آنها به دنبال استفاده از حرکات کوچک، اغلب با حجم معاملات اندازه گیری شده هستند. از آنجایی که سطح سود هر معامله پایین است، اسکالپرها به جای افزایش تعداد معاملات خود به دنبال بازارهای نسبتا نقدی هستند. برخلاف معامله‌گران بی‌ثبات، اسکالپرها بازارهای آرامی را ترجیح می‌دهند که مستعد تغییرات ناگهانی قیمت نیستند.

آموزش بورس: فیلترنویسی سومین گام اساسی در آموزش بورس

یکی از مهم ترین مواردی که در آموزش بورس باید در نظر بگیرید، آموزش فیلتر نویسی است. حجم عظیم داده‌های تاریخی و پیش‌بینی در بازارهای مالی از یک سو و از سوی دیگر نیاز فعالان بازار به استفاده همزمان از این اطلاعات، منجر به ارائه راهکارهای مختلف برای تسهیل استفاده و در نهایت تصمیم سرمایه‌گذاران شده است. حجم بالای اطلاعات و نیاز به بررسی همزمان اگرچه دو عامل مهم به نظر می رسد، سومین عاملی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند «سرعت» دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده است. به عنوان مثال در آموزش بورس، جستجو در میان صدها نماد بازار برای نمایش نمادهایی که دارای یک یا چند ویژگی ما هستند، بسیار سخت و زمان بر است. فرض کنید در میان تعداد زیادی سهام شرکت‌هایی که می‌توانند در بازار سهام معامله کنند، به دنبال یک سهام خاص با ویژگی معاملاتی خاص هستید، مثلاً سهامی که در صف خرید است و فقط اطلاعات این نوع خاص را می‌خواهید. فیلترنویسی دقیقاً ابزاری است که به این نوع تقاضای معامله‌گران پاسخ می‌دهد و اطلاعات را در دسته‌های مختلف فیلتر و ارائه می‌کند. در واقع فیلتر طبق دستور، غربالگری سهم مناسب است. شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار است.

کاربرد فیلترنویسی

سرعت در دسترسی به اطلاعات در میان انبوه اطلاعات

احتمال عدم توجه و پنهان شدن حرکات معاملاتی در سهم را کاهش دهید

سهام هایی را با ویژگی هایی که می خواهید معامله کنید پیدا کنید

با فیلتر کردن، هر زمان که یک سهم به شرایط دلخواه ما رسید بدون نظارت بر بازار، پیام های هشدار برای ما ارسال می شود (گزینه نمایش هشدار)

خروجی استراتژی های معاملاتی خود را بررسی کنید