شاخص قدرت نسبی چیست؟
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index و به طور مختصر RSI را می توان اینگونه عنوان کرد که یک اندیکاتور تکنیکال بوده و برای تحلیل بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال از آن بهره وری می‌شود.
باید بدانیم این شاخص، برای پیش بینی قدرت یا ضعف یک رمز ارز یا بازار بر مبنای قیمت‌های انتهایی اخیر در زمان گذشته یا اکنون به کار می‌رود.
لازم است بدانیم شاخص RSI با شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength متمایز است.
لازم است بر این امر فائق آییم که اندیکاتور قدرت نسبی، یک اندیکاتور مومنتوم می باشد که میزان تغییرات اخیر در قیمت یک سهم یا دارایی را برای بررسی شرایط overbought یا oversold اندازه می‌گیرد.
اما RSI در حقیقت یک اسیلاتور می باشد و بین 0 تا 100 متغییر است. لازم است بدانید که این شاخص، ابتدا توسط Wells Wilder در سال 1978 و در کتابی تحت عنوان «مفاهیم نو در سیستم‌های تریدری تکنیکال» به معرض نمایش و معرفی گمارده شد.
در تحلیل‌های سنتی، میزان RSI مساوی با 70 یا بالاتر را نشانه تقارن شرایط امن به اشباع خرید دانسته و امکان دارد این عدد مقدمه ای برای trend reversal یا pullback قیمت باشد. اما اگر میزان RSI برابر با 30 یا پایین‌تر باشد، نشانگر شرایط اشباع فروش خواهد بود.
بهره وری از سیگنال رد نوسان در (RSI)
باید دانست تقارن شاخص قدرت نسبی به Support Levelیا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:
Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)
هنگامی که RSI به حد پایین معین شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود؛ اما بی آنکه این حد را رد کند ، در خلاف جهت حرکت می‌کند:
- وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش از حد اندازه شود.
- زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر رود.
- شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته؛ اما آن را قطع نمی‌کند.
- هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.
Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)
زمانی که شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند ، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:
- شاخصRSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.
- اندیکاتورRSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.
- نزدیک شدن RSI به عدد 70؛ اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.
- شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.